経済と金融の基本について、確認していくっす。
金融トレードにおいて、
1回当たりの期待値(見込益≒ボラティリティ)に対する、
1回当たり取引量(許容損失額≒ロスカット値)といった
損益率(ROI)管理が出来ていないと
たった1回の負けで大量の資金が吹っ飛ぶっす。
かく言うneetonも、
そのような負け組の一人になってしまったっす・・・
景気が好況から不況へ転換する際に、
保有してしまった豪ドルの買いポジションを
neetonはロスカットせずに、
だらだらと持ち続けていたっす。
結果として、その後、
サブプライム・ローン問題がニュースが流れると、
アメリカの金融市場への信用不安から、
「質への逃避」が発生したことで、
豪ドルも、連動して、さらに急落し、
neetonは、追証を入れる羽目に陥っていたっす。
その翌日・・・
neetonは、ロスカット強制執行通知を受け取ったっす。
その時、neetonは、
以下のように失敗の原因を検証(反省)していたっす。
「敗戦の記録」は下記の通りっす。
一日で約５円（＝約２００万）の下落にあい強制執行
約３３０万の損失確定
失敗の要因は下記の通り
<全般>
①損切りが出来ず投資戦略が途中から短期→長期に変わった
②為替リスク（変動のスピードと幅）を正確に把握出来ていなかった
③ルールを守らなかった
④資金に余裕をもたなかった（全力懸け）
⑤米ドル等、他の通貨のトレンドを確認、ポジションを取らなかった
<短期の場合>
①早めに損切りしなかった
②チャートのサインを無視した
（ヤバイのを知りながら損切りしなかった）
③スワップに目が眩んだトレードをした
④長期トレンドを確認しなかった
⑤重要指標発表前に成行、指値注文しなかった
<長期の場合>
①レバレッジを管理出来ていなかった
②割安になるまで待たなかった
それから、急落していった外貨のチャートを
ぼんやり眺めていたneetonは、
3日くらいすると・・・
「下落トレンド(売り相場)は、まだまだ続きそうだから、
これに乗っかって、100万だけでも取り戻そう。」
と、懲りずに売りメインで、
トレードを再開したっす。
ヾ(｡｀Д´｡)ﾉ ﾄｳﾁｬﾝ ﾅｻｹﾅｸﾃ ﾅﾐﾀﾞﾃﾞﾃｸﾗｰ
しかし・・・
それから1年半くらいした頃、
プルバックが発生。
またもロスカットせずに、
上昇トレンドから下降トレンドへの転換を
神様に祈っていたっす。
結果として、ロスカット・アラートが二通だけ届いた後、
それとは異なる文面のメールが
一通だけ届いていたっす。
( ゜∋゜) ｺﾝﾄﾞﾊ ﾊｴｰﾅ
内容は下記の通りっす。
○○からのお知らせです。
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ロスカット執行通知
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
有効証拠金がロスカット基準額を下回りましたので、
全ポジションを強制決済させていただきました。
詳細は、○○お取引画面でご確認下さい。
neetonもうふらふらっす・・・
「とりあえず残った資金を使い切って、
しばらく相場から離れよう・・・」
neetonはそう思ったっす。
この心理を身近な例で例えると、
「前日出てた台もチェックしたし、
明日は朝から終日パチンコを打とう」
と意気揚々と開店前から店に並び、
お目当ての台に座ったところ、
いきなり1000回転以上はまり、
その後、引いた確変が1セットで終了した後、
さらに800回転以上はまって、
ようやく引いた確変がまた1セットで終了し、
(とりあえず有り金を全部すったら帰ろう・・・)
と、戦う気力を根こそぎ持っていかれ、
夕方には、案の定資金が尽きてしまった
負け組の心理(neeton)に非常に近い心理だと思うっす。
(｀・ω・´) ｺｺﾛｶﾞ ｵﾚﾀｼﾞﾃﾝﾃﾞ ﾏｹｶｸﾃｲ
敗因は、「ロスカットしなかった」・・・
この一点に尽きるので、
敗因を検証する必要すら無かったっす。
それから間もなくして・・・
投資信託で出していた利益を、
全て使い果たしてしまったneetonは、
一旦相場から離れ、修行の旅に出ることにしたっす・・・
次回は、投資の本質について確認するっす。
neetonのスピリチュアルポイントを上げてくれる方は
こちらをクリックしてもらえれば、尋常なく上がるっす。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
皆様のお役に立てれば、幸いです。