資産状況は下落傾向に【投資信託 週次報告】

 

資産状況はやや悪化。

全体的に上向きの力が弱くなっています。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅51円。

 

下落。

 

前週の上昇分がすべて帳消しに・・・

やはり金利の上昇局面ではリートは苦戦しますね。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は59円。

 

下落。

 

ラリートも大きく下落。

来月の決算が心配な状況になってきました。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は81円。

 

横ばい。

 

激しく上下動してましたが、終わってみればほぼ往って来いでした。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-238,294円
-2.93%
※算出日:2023/1/20

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は34円。

 

上昇。

 

じわりと上昇。

前週に続きトータルリターンも少し改善。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-125,317円
-4.39%
※算出日:2023/1/20

保有投信の現況(1/22現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【トータルリターン】
+2,366,359円
(前回報告時より -59,994円

 

上値の重い状況が続きます。

2023年1月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:20,180円(1万口あたり10円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:4,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:6,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:3,500円(1万口あたり5円で計算)

 

分配金の合計:33,680円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

SBI証券

 

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